Phương pháp giao dịch đơn giản nhất thế giới

Đăng lúc: 03:09:23 PM | 25-12-2016 | Đã xem: 20098

Nếu ai đó yêu cầu tôi miêu tả chiến lược giao dịch của mình bằng ít từ nhất có thể, thì tôi sẽ nói rằng, đó là: các ngưỡng nằm ngang và hành động giá (Price action)

Trên thực tế, setup giao dịch theo hành động giá tại ngưỡng nằm ngang là yếu tố ‘cốt lõi’ trong lý thuyết và chiến lược giao dịch, và nếu bạn bắt buộc phải lấy được một điều gì đó từ trang website của tôi thì đó là cách giao dịch hiệu quả bằng việc chỉ đơn giản vẽ các đường ngang cốt lõi trên biểu đồ của bạn và chờ đợi những tín hiệu hành động giá rõ ràng hình thành xung quanh các ngưỡng này.

Tại sao các ngưỡng ngang lại quan trọng?
Nếu bạn muốn học cách giao dịch với các biểu đồ giá ‘trần’, bạn sẽ cần phải học ít nhất hai thứ; hành động giá và các ngưỡng nằm ngang. Tất cả mọi thứ trong thị trường bắt đầu với một đường nằm ngang; đây là xương sống trong kinh nghiệm giao dịch của tôi cũng như trong phương pháp của nhiều nhà giao dịch vĩ đại khác. Trên thực tế, những nhà giao dịch như George Soros, Warren Buffet, Jesse Livermore và những người khác, tất cả đều rất chú ý vào các ngưỡng ngang trên thị trường, bởi vì họ biết ý nghĩa của các ngưỡng ngang này và chúng có thể có những tác động mạnh mẽ tới xu hướng của giá.

Các ngưỡng ngang giúp việc xác định thời điểm và chúng cho ‘một vùng giá trị’ và có thể giúp bạn xác định rủi ro bằng việc cho bạn một ngưỡng giá để đặt điểm dừng lỗ ở trên đó.Trong nhiều năm, tôi luôn là một nhà giao dịch kỷ luật của các ngưỡng nằm ngang kết hợp với hành động giá; khả năng khoảng 80% số giao dịch của tôi đều liên quan đến các ngưỡng ngang “cốt lõi’ kết hợp với các hành động giá. Các ngưỡng ngang cho chúng ta có một vùng hợp lưu để giao dịch tại đó, nhưng tôi không chỉ tìm kiếm nhân tố hợp lưu; càng nhiều nhân tố hợp lưu thì bạn lại càng đồng hành tốt hơn với các hành động của giá. Tuy nhiên, tôi coi các ngưỡng nằm ngang là nhân tố hợp lưu “cốt lõi’ trong chiến lược giao dịch của tôi và tôi muốn cho bạn biết một số các ví dụ tôi đã sử dụng các đường nằm ngang và hành động giá như thế nào trong giao dịch thị trường. Bạn sẵn ràng rồi chứ? Ok bắt đầu…

Ví dụ về giao dịch với các đường ngang và tín hiệu hành động giá
Tôi dạy rất nhiều về các tín hiệu xác định giao dịch theo hành động giá trong các khóa học của tôi và tôi đã kết hợp các ngưỡng này và xu hướng, và đây là một số ví dụ về cách chúng ta giao dịch những tín hiệu hành động giá với các ngưỡng nằm ngang rõ ràng trong thị trường.

Giao dịch tại các đường nằm ngang trong thị trường có xu hướng với các hành động giá từ ‘các điểm sóng’ (swing points)
Cách giao dịch với các đường ngang yêu thích của tôi đó là giao dịch chúng trong thị trường đi xu hướng từ các điểm sóng. Khi thị trường có xu hướng, chúng tạo ra các ngưỡng ngang;khi chúng ngừng xu hướng và “lơ lửng’ tôi gọi những ngưỡng ngày là “các điểm sóng”, và chúng ta có thể tìm thấy các setups giao dịch có khả năng thành công rất lớn bằng việc quan sát các hành động giá được hình thành tại các điểm sóng này trong thị trường.

Hãy xem minh họa ở hình dưới, hãy lưu ý cách mà thị trường đang có xu hướng đi lên như thế nào và khi nó đạt được các điểm giá cao mới, nó đồng thời cũng tạo ra kháng cự khi thị trường quay đầu từ những điểm cao này, sau đó khi nó hồi chỉnh trở lại điểm giá cao cũ/kháng cự trở thành ngưỡng hỗ trợ (điểm sóng). Vì vậy, trong một uptrend, kháng cự cũ trở thành ngưỡng hỗ trợ mới và trong một downtrend, ngưỡng hỗ trợ cũ trở thành kháng cự mới, gọi là các điểm sóng.

Cách chúng ta tận dụng những điểm sóng nằm ngang đó là quan sát chiến lược hành động giá hình thành ở gần chúng khi thị trường hồi chỉnh. Quan sát những ô tròn màu xanh trong hình minh họa ở trên, đây là những điểm sóng mà tại đó bạn muốn tìm kiếm các tín hiệu hành động giá hình thành, sau đó bạn sẽ giao dịch với một điểm hợp lưu của vùng ‘giá trị’ nằm trong một thị trường có xu hướng.

Giao dịch các đường nằm ngang trong thị trường range-bound với hành động giá
Một cách rất tốt khác để giao dịch tại các đường ngang trong thị trường đó là chỉ đơn giản tìm những setup hành động giá được hình thành gần biên giới của một thị trường đi range-bound. Thật không may, thị trường không luôn luôn đi xu hướng như chúng ta muốn, thay vào đó, chúng thường lướt sóng trong vùng hỗ trợ- kháng cự như trong một biên độ giao dịch. Điều may mắn là, giao dich với các setup hành động giá cho phép chúng ta giao dịch trong bất kì điều kiện thị trường nào, như vậy chúng ta có thể tìm thấy các giao dịch có khả năng thành công cao ngay cả trong điều kiện thị trường range-bound.

Trong hình minh họa ở dưới, chúng ta có thể một ví dụ về một thị trường bound-range trông như thế nào. Khi giá của thị trường bật nảy lên xuống một cách rõ ràng trong vùng giữa ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, chúng ta có chờ đợi cho đến khi chạm một trong những ranh giới của vùng biên độ và tìm kiếm các tín hiệu hành động giá từ đó. Điều này cung cấp cho chúng ta một cơ hội vào giao dịch có khả năng thành công rất cao và một chiến dịch giao dịch rất đơn giản. Nó cũng cho chúng ta ta các ngưỡng rõ ràng để xác định tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận của mình. Rủi ro (Risk) được xác định là tại điểm bên trên vùng giá cao và bên dưới vùng giá thấp của biên độ giá, và lợi nhuận (Reward) được xác định gần điểm cuối đối diện với biên độ giá giao dịch.

Giao dịch các đường ngang tại "Vùng sự kiện (event area)” với hành động giá.
Event areas là những đường nằm ngang có thể trở thành khu vực mang lại khả năng thành công cao để tìm kiếm những setup hành động giá ở gần đó . Về cơ bản, khi một sự kiện biến động giá mạnh xảy ra trên thị trường, giống như một breakout của Inside Bar hay là một đợt đảo chiều Pinbar, giá tạo ra một “event area” tại vùng ngang này. Bạn lưu ý rằng những event area gần như luôn có ý nghĩa bởi vì giá thường sẽ đi nhùng nhằng và đảo chiều khi nó test tại các event area.

Trong hình minh họa dưới đây chúng ta có thể thấy một ví dụ thị trường tạo ra một event area tốt và do vậy có thể cho ta cơ hội giao dịch như thế nào. Về cơ bản, những tín hiệu hành động giá có thể tạo ra một event area nếu nó bắt đầu một biến động lớn từ event area/ngưỡng ngang. Trong ví dụ dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy một break down inside bar xuất hiện và rồi giá quay trở lại và test lại event area/ngưỡng ngang này. Khi giá test lại event area chúng ta sẽ cẩn trọng quan sát tín hiệu hành động giá vì sự hình thành tín hiệu hành động giá tại một event area là một event có khả năng giao dịch cao.

Những ví dụ thực tế về giao dịch theo hành động giá tại các ngưỡng nằm ngang.
Cuối cùng, tôi muốn chỉ cho bạn thấy một biểu đồ thực của cặp EURUSD và phân tích hành động giá của nó gần đây và các ngưỡng nằm ngang để cho bạn thấy bạn đã có thể sử dụng những ngưỡng ngang với hành động giá để giao dịch trong thị trường như thế nào.
1) Lưu ý rằng trong 3 tháng đầu năm thì cặp EURUSD đi trong một vùng biên độ (Range). Giá nảy lên xuống giữa vùng kháng cự gần 1.4550 và hỗ trợ gần 1.4100-1.4000. Chúng tôi không tìm được nhiều tín hiệu trong vùng này, nhưng ít nhất có 3 pinbar được hình thành nằm dưới ngưỡng hỗ trợ và mà nhà giao dịch có thể đã kiếm được lợi nhuận tốt.
2) Tiếp tới, khi vùng giao dịch được hình thành và các pinbar xuất hiện tại các vùng hỗ trợ, chúng ta có một event area hình thành xung quanh vùng 1.4100-1.4000. Khi giá bắt đầu biến động xuống thấp hơn từ đỉnh của biên độ giao dịch trước khi nó phá ngưỡng, nó hình thành một pinbar đuôi dài và sau đó là một inside bar ngay tại vùng event area này. Vì vậy, một đợt phá pinbar thấp có nghĩa đó là một đợt phá ngưỡng vùng event area và chúng ta có thể nhình thấy một biến động mạnh theo sau đó.
3) Tiếp theo, chúng ta có thể thấy một insidebar và một setup pinbar được hình thành khi thị trường biến động đi xuống sâu hơn nữa. Những setup này đều được hình thành tại ngưỡng nằm ngang và chúng ta có thể thấy chúng tạo ra các biến động lớn theo hướng đi xuống, cho chúng ta một tỉ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt cho những nhà giao dịch theo hành động giá thông minh.

Kết luận:

những ngưỡng giao dịch với các tín hiệu hành động giá là kỹ thuật chính mà tôi sử dụng để phân tích và giao dịch trong thị trường. Về cơ bản đó là “nền tảng” của chiến lược giao dịch của tôi và tôi thật sự tin tưởng đây thực sự là ‘phương pháp giao dịch đơn giản nhất thế giới” và cũng là phương pháp hiệu quả nhất. Rõ ràng rằng, các ngưỡng nằm ngang rất là quan trọng trong thị trường, và bằng việc kết hợp chúng với các chiến lược hành động giá bạn sẽ có một chiến lược giao dịch rất đơn giản và hiệu quả.

Nguồn: tổng hợp.

Bí quyết thành công: "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ tới hậu quả của nó".

Chúc bạn thành công

Phương pháp giao dịch đơn giản nhất thế giới